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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 841.00 | 63.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 547.00 | 301 222.00 | 2 325.00 | 303 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 925.00 | 306 313.00 | 1 058 612.00 | 1 364 925.00 |
BT Marchandises | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 142 774.00 | | 142 774.00 | 142 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 275.00 | | 735 275.00 | 735 275.00 |
CF Disponibilités | 136 968.00 | | 136 968.00 | 136 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 152.00 | | 1 209 152.00 | 1 209 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 076.00 | 306 313.00 | 2 267 764.00 | 2 574 076.00 |
CU Autres participations | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 099.00 | 3 100.00 | | 26 099.00 |
DG Autres réserves | 1 365 209.00 | 1 400 296.00 | | 1 365 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 507.00 | 189 413.00 | | 175 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 415.00 | 2 045 408.00 | | 2 019 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 130.00 | 165 819.00 | | 137 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 862.00 | 74 758.00 | | 65 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 40 268.00 | | 45 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 349.00 | 280 846.00 | | 248 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 764.00 | 2 326 254.00 | | 2 267 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 349.00 | 280 846.00 | | 248 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 015.00 | | 6 910.00 | 1 358 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 250.00 | | | 1 024 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 451.00 | | | 308 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 314.00 | | 6 910.00 | 25 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 857.00 | 456.00 | | 305 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 607.00 | 456.00 | | 305 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 286.00 | 206 847.00 | 439.00 | 207 286.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 349.00 | 248 349.00 | | 248 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 2 859.00 | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 150.00 | 12 768.00 | | 13 150.00 |
ST Autres comptes | 27 252.00 | 29 435.00 | | 27 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 732.00 | 34 080.00 | | 33 732.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | 175.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 3 655.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | 6 514.00 | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 128.00 | 90 812.00 | | 86 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 372.00 | 73 778.00 | | 69 372.00 |
ZE Dividendes | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 302.00 | 76 458.00 | | 74 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |