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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 31.00 | 89.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 645.00 | 36 568.00 | 19 077.00 | 55 645.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 004.00 | 36 600.00 | 19 404.00 | 56 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
110 Total général Actif | 130 679.00 | 36 600.00 | 94 079.00 | 130 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
222 Production stockée | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
252 Charges sociales | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120.00 | | | 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 788.00 | | | 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |