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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 914.00 | 39 057.00 | 15 857.00 | 54 914.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 285.00 | 39 178.00 | 16 107.00 | 55 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
110 Total général Actif | 120 717.00 | 39 178.00 | 81 538.00 | 120 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
252 Charges sociales | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |