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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 669.00 | 37 460.00 | 18 208.00 | 55 669.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 037.00 | 37 581.00 | 18 455.00 | 56 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
110 Total général Actif | 125 475.00 | 37 581.00 | 87 893.00 | 125 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |