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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 488.00 | 37 298.00 | 15 189.00 | 52 488.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 853.00 | 37 419.00 | 15 433.00 | 52 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
110 Total général Actif | 136 982.00 | 37 419.00 | 99 563.00 | 136 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
222 Production stockée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
252 Charges sociales | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |