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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 645.00 | 38 578.00 | 17 067.00 | 55 645.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 007.00 | 38 699.00 | 17 308.00 | 56 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
110 Total général Actif | 141 223.00 | 38 699.00 | 102 524.00 | 141 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
222 Production stockée | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
252 Charges sociales | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |