| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 234.00 | 26.00 | 9 260.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 088.00 | 106 088.00 | 24 000.00 | 130 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 517.00 | 165 039.00 | 17 477.00 | 182 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 946.00 | 287 840.00 | 91 106.00 | 378 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BN En cours de production de biens | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 387.00 | 5 093.00 | 516 293.00 | 521 387.00 |
BZ Autres créances | 61 765.00 | 6 303.00 | 55 462.00 | 61 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 127 967.00 | | 127 967.00 | 127 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 221.00 | 11 397.00 | 919 824.00 | 931 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 168.00 | 299 237.00 | 1 010 931.00 | 1 310 168.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 235 452.00 | | | 235 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
DL TOTAL (I) | 338 634.00 | | | 338 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 297.00 | | | 672 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 931.00 | | | 1 010 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 601.00 | | | 655 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
FG Production vendue services | 1 054 808.00 | | 1 054 808.00 | 1 054 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 811.00 | | 1 140 811.00 | 1 140 811.00 |
FM Production stockée | | | 49 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 983.00 | | | 1 195 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 402.00 | | | 1 110 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 403.00 | | 3 543.00 | 375 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 310.00 | | 1 951.00 | 52 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 032.00 | | 1 574.00 | 311 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 18.00 | 4 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 330.00 | 26 509.00 | | 261 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 2 022.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 641.00 | 24 487.00 | | 246 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 093.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 515 275.00 | | | 515 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 001.00 | 8 304.00 | 16 696.00 | 25 001.00 |
VI Groupe et associés | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 659.00 | 588 164.00 | 3 495.00 | 591 659.00 |
VW T.V.A. | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 297.00 | 655 601.00 | 16 696.00 | 672 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
ST Autres comptes | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
YT Sous‐traitance | 212 044.00 | | | 212 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 355.00 | | | 407 355.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |