| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 280.00 | 305.00 | 11 585.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 618.00 | 161 132.00 | 39 485.00 | 200 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 352.00 | 197 224.00 | 29 127.00 | 226 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 727.00 | 377 113.00 | 118 613.00 | 495 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BN En cours de production de biens | 177 885.00 | | 177 885.00 | 177 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 715.00 | 4 988.00 | 818 726.00 | 823 715.00 |
BZ Autres créances | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 174 616.00 | | 174 616.00 | 174 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 402.00 | 4 988.00 | 1 343 414.00 | 1 348 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 130.00 | 382 102.00 | 1 462 028.00 | 1 844 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 303 774.00 | | | 303 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
DL TOTAL (I) | 362 721.00 | | | 362 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 149.00 | | | 506 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
EA Autres dettes | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 306.00 | | | 1 099 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 028.00 | | | 1 462 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 588.00 | | | 999 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 156.00 | | -1 156.00 | -1 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 1 423 949.00 | | 1 423 949.00 | 1 423 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 892.00 | | 1 423 892.00 | 1 423 892.00 |
FM Production stockée | | | 67 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 543.00 | | | -11 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 280.00 | | | 1 546 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 933.00 | | | 1 504 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 080.00 | | 12 646.00 | 483 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 338.00 | | 12 631.00 | 414 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 15.00 | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 936.00 | 44 177.00 | | 332 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | 774.00 | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 954.00 | 43 402.00 | | 314 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 836.00 | | 33 847.00 | 38 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 836.00 | | 33 847.00 | 38 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 836.00 | | 33 847.00 | 38 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 149.00 | 506 149.00 | | 506 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 817 729.00 | 817 729.00 | | 817 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 653.00 | 22 228.00 | 56 425.00 | 78 653.00 |
VI Groupe et associés | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 070.00 | 944 070.00 | | 944 070.00 |
VW T.V.A. | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 013.00 | 999 588.00 | 56 425.00 | 1 056 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
ST Autres comptes | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 329.00 | | | 329.00 |
YT Sous‐traitance | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 114.00 | | | 182 114.00 |
ZE Dividendes | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 631.00 | | | 555 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |