| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 141 317.00 | 104 681.00 | 36 636.00 | 141 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 261.00 | 3 421 650.00 | 1 096 611.00 | 4 518 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 789.00 | 679 159.00 | 405 630.00 | 1 084 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 284.00 | 4 205 490.00 | 1 638 794.00 | 5 844 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 346.00 | 44 161.00 | 1 968 185.00 | 2 012 346.00 |
BZ Autres créances | 334 206.00 | | 334 206.00 | 334 206.00 |
CF Disponibilités | 552 323.00 | | 552 323.00 | 552 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 259.00 | 44 161.00 | 2 867 098.00 | 2 911 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 543.00 | 4 249 651.00 | 4 505 892.00 | 8 755 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -682 292.00 | -148 386.00 | | -682 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 756.00 | -533 907.00 | | -101 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 640.00 | 1 918 395.00 | | 1 816 640.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 263.00 | 1 577 464.00 | | 1 168 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 200.00 | 472 016.00 | | 656 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 188.00 | 630 754.00 | | 717 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | 26 820.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 252.00 | 2 707 053.00 | | 2 674 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 892.00 | 4 625 449.00 | | 4 505 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 118.00 | 1 628 700.00 | | 1 997 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 826.00 | 101 527.00 | | 89 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 282 416.00 | 137 307.00 | 6 419 724.00 | 6 282 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 416.00 | 137 307.00 | 6 419 724.00 | 6 282 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 987.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 158.00 | 21 787.00 | | 17 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 660.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 917.00 | 18 000.00 | | 127 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 954.00 | 43 660.00 | | 129 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 852.00 | 14 998.00 | | 6 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431.00 | 2 181.00 | | 20 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 283.00 | 17 179.00 | | 42 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 671.00 | 26 481.00 | | 87 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 401.00 | -67 419.00 | | -91 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 027.00 | 5 571 826.00 | | 6 572 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 782.00 | 6 105 732.00 | | 6 673 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 756.00 | -533 907.00 | | -101 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 400.00 | | 632 384.00 | 5 331 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 844 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 754 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 502.00 | | 632 365.00 | 5 241 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | 19.00 | 9 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 985.00 | 1 327 575.00 | 99 069.00 | 2 976 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 985.00 | 1 327 575.00 | 99 069.00 | 2 976 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 046.00 | 27 987.00 | 4 872.00 | 21 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 046.00 | 27 987.00 | 4 872.00 | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | 42 987.00 | 4 872.00 | 21 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 987.00 | 4 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 200.00 | 656 200.00 | | 656 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 890.00 | | | 1 924 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
VB T. V. A. | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 437.00 | 401 303.00 | 677 134.00 | 1 078 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 467.00 | | | 397 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 932.00 | | | 217 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 853.00 | 2 271 480.00 | 97 373.00 | 2 368 853.00 |
VW T.V.A. | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 251.00 | 1 997 117.00 | 677 134.00 | 2 674 251.00 |