| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 187 767.00 | 121 722.00 | 66 045.00 | 187 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680 663.00 | 4 051 426.00 | 1 629 237.00 | 5 680 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 320.00 | 898 191.00 | 238 130.00 | 1 136 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 993.00 | 5 071 339.00 | 2 033 654.00 | 7 104 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 656.00 | 59 729.00 | 1 755 927.00 | 1 815 656.00 |
BZ Autres créances | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
CF Disponibilités | 525 995.00 | | 525 995.00 | 525 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 895.00 | 59 729.00 | 2 683 166.00 | 2 742 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 888.00 | 5 131 068.00 | 4 716 820.00 | 9 847 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -637 300.00 | -784 048.00 | | -637 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 761.00 | 146 748.00 | | 739 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 149.00 | 1 963 388.00 | | 2 703 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 488.00 | 793 259.00 | | 471 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 289.00 | 690 049.00 | | 721 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 452.00 | 789 436.00 | | 788 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 082.00 | 11 316.00 | | 29 082.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 37 200.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 671.00 | 2 321 261.00 | | 2 013 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 820.00 | 4 284 648.00 | | 4 716 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 671.00 | 2 049 134.00 | | 2 013 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 340.00 | 116 072.00 | | 199 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 775 287.00 | 71 523.00 | 6 846 809.00 | 6 775 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775 287.00 | 71 523.00 | 6 846 809.00 | 6 775 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 549.00 | 15 592.00 | | 8 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 3 656.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 787.00 | 411 561.00 | | 280 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 301.00 | 430 217.00 | | 282 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 12 207.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 31 318.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 889.00 | 398 899.00 | | 281 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 414.00 | 7 070 214.00 | | 7 140 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 654.00 | 6 923 466.00 | | 6 400 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 761.00 | 146 748.00 | | 739 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 491.00 | | 1 394 602.00 | 5 919 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 100.00 | 7 104 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 100.00 | 7 014 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 469.00 | | 1 394 381.00 | 5 829 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 221.00 | 10 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 335.00 | 597 104.00 | 209 100.00 | 4 683 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 335.00 | 597 104.00 | 209 100.00 | 4 683 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 822.00 | 9 662.00 | 2 755.00 | 52 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 822.00 | 9 662.00 | 2 755.00 | 52 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 822.00 | 9 662.00 | 2 755.00 | 52 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 662.00 | 2 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 289.00 | 721 289.00 | | 721 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 216.00 | 236 216.00 | | 236 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 397.00 | 1 706 397.00 | | 1 706 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
VB T. V. A. | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 148.00 | 272 148.00 | | 272 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 007.00 | | | 405 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 885.00 | 237 885.00 | | 237 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 142.00 | 2 107 641.00 | 119 501.00 | 2 227 142.00 |
VW T.V.A. | 370 263.00 | 370 263.00 | | 370 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 670.00 | 2 013 670.00 | | 2 013 670.00 |