| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 587 775.00 | 174 344.00 | 413 431.00 | 587 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 773 957.00 | 5 585 120.00 | 3 188 837.00 | 8 773 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 216.00 | 988 448.00 | 507 768.00 | 1 496 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 962 838.00 | 6 747 911.00 | 4 214 927.00 | 10 962 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 040.00 | 56 334.00 | 2 947 706.00 | 3 004 040.00 |
BZ Autres créances | 424 995.00 | | 424 995.00 | 424 995.00 |
CF Disponibilités | 533 287.00 | | 533 287.00 | 533 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 710.00 | 56 334.00 | 3 943 376.00 | 3 999 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 548.00 | 6 804 245.00 | 8 158 303.00 | 14 962 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
DH Report à nouveau | 26 626.00 | 65 473.00 | | 26 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 544.00 | -38 847.00 | | 371 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 846.00 | 2 664 302.00 | | 3 035 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 344.00 | 1 240 604.00 | | 1 632 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 616.00 | | | 500 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 000.00 | 797 433.00 | | 1 691 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 697.00 | 788 433.00 | | 1 005 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 800.00 | 174 912.00 | | 292 800.00 |
EA Autres dettes | | 50 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 122 457.00 | 3 051 395.00 | | 5 122 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 303.00 | 5 715 696.00 | | 8 158 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 288.00 | 2 390 334.00 | | 4 036 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 020.00 | 328 784.00 | | 126 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 616.00 | | | 500 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 662 705.00 | 271 232.00 | 8 933 937.00 | 8 662 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 705.00 | 271 232.00 | 8 933 937.00 | 8 662 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 34 207.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 967.00 | 53 583.00 | | 78 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 422.00 | 87 790.00 | | 82 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 327.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 327.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 312.00 | 86 463.00 | | 82 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 810.00 | 6 334 722.00 | | 9 024 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 266.00 | 6 373 569.00 | | 8 653 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 544.00 | -38 847.00 | | 371 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 701 808.00 | | 2 360 369.00 | 8 701 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 338.00 | 10 962 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 338.00 | 10 867 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 609 082.00 | | 2 358 204.00 | 8 609 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | | 2 165.00 | 12 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798 208.00 | 1 049 041.00 | 99 338.00 | 5 798 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 208.00 | 1 049 041.00 | 99 338.00 | 5 798 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 630.00 | 1 632.00 | 6 928.00 | 61 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 630.00 | 1 632.00 | 6 928.00 | 61 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 630.00 | 1 632.00 | 6 928.00 | 61 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 6 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 551.00 | 183 551.00 | | 183 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 485.00 | 278 485.00 | | 278 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 810.00 | 2 906 810.00 | | 2 906 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
VB T. V. A. | 332 361.00 | 332 361.00 | | 332 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 324.00 | 420 155.00 | 1 086 169.00 | 1 506 324.00 |
VI Groupe et associés | 500 616.00 | 500 616.00 | | 500 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 607.00 | | | 250 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 314.00 | 3 369 193.00 | 112 121.00 | 3 481 314.00 |
VW T.V.A. | 523 466.00 | 523 466.00 | | 523 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 458.00 | 4 036 289.00 | 1 086 169.00 | 5 122 458.00 |