| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 150 747.00 | 113 022.00 | 37 725.00 | 150 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 068.00 | 3 745 161.00 | 825 907.00 | 4 571 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 654.00 | 825 151.00 | 272 504.00 | 1 097 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 491.00 | 4 683 334.00 | 1 236 157.00 | 5 919 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 639.00 | 52 822.00 | 1 885 817.00 | 1 938 639.00 |
BZ Autres créances | 392 903.00 | | 392 903.00 | 392 903.00 |
CF Disponibilités | 757 216.00 | | 757 216.00 | 757 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 313.00 | 52 822.00 | 3 048 491.00 | 3 101 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 804.00 | 4 736 156.00 | 4 284 648.00 | 9 020 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -784 048.00 | -682 292.00 | | -784 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 748.00 | -101 756.00 | | 146 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 388.00 | 1 816 640.00 | | 1 963 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 259.00 | 1 168 263.00 | | 793 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 049.00 | 656 200.00 | | 690 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 436.00 | 717 188.00 | | 789 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 316.00 | 108 000.00 | | 11 316.00 |
EA Autres dettes | 37 200.00 | 24 600.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 261.00 | 2 674 252.00 | | 2 321 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 648.00 | 4 505 892.00 | | 4 284 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 134.00 | 1 997 118.00 | | 2 049 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 072.00 | 89 826.00 | | 116 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 613 433.00 | 8 018.00 | 6 621 451.00 | 6 613 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 433.00 | 8 018.00 | 6 621 451.00 | 6 613 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 592.00 | 17 158.00 | | 15 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 2 037.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 561.00 | 127 917.00 | | 411 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 217.00 | 129 954.00 | | 430 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207.00 | 6 852.00 | | 12 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 111.00 | 20 431.00 | | 19 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 318.00 | 42 283.00 | | 31 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 899.00 | 87 671.00 | | 398 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 065.00 | -91 401.00 | | -79 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 214.00 | 6 572 027.00 | | 7 070 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 466.00 | 6 673 782.00 | | 6 923 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 748.00 | -101 756.00 | | 146 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 284.00 | | 665 599.00 | 5 844 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 393.00 | 5 919 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 393.00 | 5 829 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754 367.00 | | 665 495.00 | 5 754 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917.00 | | 104.00 | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 490.00 | 1 049 126.00 | 571 281.00 | 4 205 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 490.00 | 1 049 126.00 | 571 281.00 | 4 205 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 161.00 | 11 286.00 | 2 625.00 | 44 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 161.00 | 11 286.00 | 2 625.00 | 44 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 161.00 | 11 286.00 | 17 625.00 | 59 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 286.00 | 2 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 049.00 | 690 049.00 | | 690 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 818.00 | 215 818.00 | | 215 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 059.00 | 1 835 059.00 | | 1 835 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
VB T. V. A. | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 187.00 | 405 060.00 | 272 127.00 | 677 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 219.00 | | | 401 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 341.00 | 274 341.00 | | 274 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 119.00 | 2 240 518.00 | 113 601.00 | 2 354 119.00 |
VW T.V.A. | 379 523.00 | 379 523.00 | | 379 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 260.00 | 2 049 133.00 | 272 127.00 | 2 321 260.00 |