| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 564 748.00 | 140 104.00 | 424 644.00 | 564 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888 063.00 | 4 755 972.00 | 2 132 091.00 | 6 888 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 271.00 | 902 131.00 | 244 139.00 | 1 146 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 808.00 | 5 798 208.00 | 2 903 600.00 | 8 701 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 694.00 | 61 630.00 | 1 871 064.00 | 1 932 694.00 |
BZ Autres créances | 325 387.00 | | 325 387.00 | 325 387.00 |
CF Disponibilités | 584 305.00 | | 584 305.00 | 584 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 726.00 | 61 630.00 | 2 812 097.00 | 2 873 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 534.00 | 5 859 838.00 | 5 715 696.00 | 11 575 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
DH Report à nouveau | 65 473.00 | -637 300.00 | | 65 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 847.00 | 739 761.00 | | -38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 302.00 | 2 703 149.00 | | 2 664 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 604.00 | 471 488.00 | | 1 240 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 433.00 | 721 289.00 | | 797 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 433.00 | 788 452.00 | | 788 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 912.00 | 29 082.00 | | 174 912.00 |
EA Autres dettes | 50 012.00 | 3 360.00 | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 395.00 | 2 013 671.00 | | 3 051 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 696.00 | 4 716 820.00 | | 5 715 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 334.00 | 2 013 671.00 | | 2 390 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 784.00 | 199 340.00 | | 328 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 210 461.00 | 35 208.00 | 6 245 669.00 | 6 210 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 461.00 | 35 208.00 | 6 245 669.00 | 6 210 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 549.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 207.00 | 1 515.00 | | 34 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 583.00 | 280 787.00 | | 53 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 790.00 | 282 301.00 | | 87 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 413.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 413.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 463.00 | 281 889.00 | | 86 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 722.00 | 7 140 414.00 | | 6 334 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 569.00 | 6 400 654.00 | | 6 373 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 847.00 | 739 761.00 | | -38 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 993.00 | | 1 691 138.00 | 7 104 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 323.00 | 8 701 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 323.00 | 8 609 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 750.00 | | 1 688 654.00 | 7 014 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 2 484.00 | 10 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071 339.00 | 821 192.00 | 94 323.00 | 5 071 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071 339.00 | 821 192.00 | 94 323.00 | 5 071 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 729.00 | 3 164.00 | 1 263.00 | 59 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 729.00 | 3 164.00 | 1 263.00 | 59 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 729.00 | 3 164.00 | 1 263.00 | 59 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | 1 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 433.00 | 797 433.00 | | 797 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 242.00 | 178 242.00 | | 178 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 191.00 | 257 191.00 | | 257 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 919.00 | 1 816 919.00 | | 1 816 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 775.00 | | 115 775.00 | 115 775.00 |
VB T. V. A. | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 784.00 | 328 784.00 | | 328 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 820.00 | 250 759.00 | 661 061.00 | 911 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 400.00 | | | 1 007 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 858.00 | | | 367 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 148.00 | 2 173 647.00 | 128 501.00 | 2 302 148.00 |
VW T.V.A. | 347 295.00 | 347 295.00 | | 347 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 395.00 | 2 390 334.00 | 661 061.00 | 3 051 395.00 |