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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 1 759.00 | 475.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 645.00 | 20 434.00 | 37 212.00 | 57 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 879.00 | 22 193.00 | 262 687.00 | 284 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 231 497.00 | | 231 497.00 | 231 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 113.00 | | 382 113.00 | 382 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 992.00 | 22 193.00 | 644 800.00 | 666 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 17 392.00 | 14 088.00 | | 17 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 620.00 | 203 305.00 | | 207 620.00 |
DL TOTAL (I) | 431 262.00 | 423 642.00 | | 431 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 167.00 | 48 178.00 | | 62 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 2 070.00 | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 344.00 | 122 222.00 | | 113 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 538.00 | 172 471.00 | | 213 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 800.00 | 596 113.00 | | 644 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 997.00 | 172 471.00 | | 186 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 165.00 | | 971 165.00 | 971 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 165.00 | | 971 165.00 | 971 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | 1 002.00 | | 2 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 810.00 | 96 998.00 | | 91 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 075.00 | 88 890.00 | | 88 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 502.00 | 930 667.00 | | 973 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 882.00 | 727 362.00 | | 765 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 620.00 | 203 305.00 | | 207 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 067.00 | 13 112.00 | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 118.00 | | 36 760.00 | 248 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | | 36 760.00 | 23 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 322.00 | 4 871.00 | | 17 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 322.00 | 4 871.00 | | 17 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VP Divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |