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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 2 059.00 | 175.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 056.00 | 26 764.00 | 35 292.00 | 62 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 290.00 | 28 823.00 | 260 467.00 | 289 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 298.00 | | 350 298.00 | 350 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 588.00 | 28 823.00 | 610 764.00 | 639 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 25 012.00 | 17 392.00 | | 25 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 547.00 | 207 620.00 | | 220 547.00 |
DL TOTAL (I) | 451 809.00 | 431 262.00 | | 451 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 423.00 | 26 541.00 | | 11 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 820.00 | 62 167.00 | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 11 485.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 061.00 | 113 344.00 | | 113 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 955.00 | 213 538.00 | | 158 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 764.00 | 644 800.00 | | 610 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 768.00 | 186 997.00 | | 136 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 808.00 | | 994 808.00 | 994 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 808.00 | | 994 808.00 | 994 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 782.00 | 88 075.00 | | 78 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 327.00 | 973 502.00 | | 1 006 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 780.00 | 765 882.00 | | 785 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 547.00 | 207 620.00 | | 220 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 987.00 | 35 067.00 | | 21 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 879.00 | | 4 411.00 | 284 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 879.00 | | 4 411.00 | 59 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 193.00 | 6 631.00 | | 22 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | 6 631.00 | | 22 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
UX Autres créances clients | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VI Groupe et associés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |