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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 700.00 | 33 790.00 | 37 910.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 934.00 | 36 024.00 | 262 910.00 | 298 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
BZ Autres créances | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CF Disponibilités | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 268.00 | | 271 268.00 | 271 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 202.00 | 36 024.00 | 534 177.00 | 570 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
DL TOTAL (I) | 444 134.00 | | | 444 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 177.00 | | | 534 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 073.00 | | 990 073.00 | 990 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 073.00 | | 990 073.00 | 990 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 348.00 | | | 1 000 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 023.00 | | | 808 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 7 201.00 | | 28 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | 7 201.00 | | 28 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
UX Autres créances clients | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VI Groupe et associés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |