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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 2 989.00 | 2 208.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 854.00 | 41 696.00 | 34 158.00 | 75 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 051.00 | 44 685.00 | 261 366.00 | 306 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
BZ Autres créances | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CF Disponibilités | 180 560.00 | | 180 560.00 | 180 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 229.00 | | 349 229.00 | 349 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 280.00 | 44 685.00 | 610 595.00 | 655 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 87 884.00 | 45 559.00 | | 87 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 413.00 | 192 325.00 | | 238 413.00 |
DL TOTAL (I) | 532 547.00 | 444 134.00 | | 532 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 45 301.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 666.00 | 44 742.00 | | 62 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 049.00 | 90 043.00 | | 78 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 595.00 | 534 177.00 | | 610 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052 187.00 | | 1 052 187.00 | 1 052 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 187.00 | | 1 052 187.00 | 1 052 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 368.00 | 67 920.00 | | 82 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 222.00 | 1 000 348.00 | | 1 093 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 809.00 | 808 023.00 | | 854 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 413.00 | 192 325.00 | | 238 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 046.00 | 19 225.00 | | 16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 934.00 | | 7 117.00 | 298 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 934.00 | | 7 117.00 | 73 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 024.00 | 8 660.00 | | 36 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | 8 660.00 | | 36 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |