| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412.00 | 4 397.00 | 8 015.00 | 12 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 063.00 | 50 391.00 | 56 672.00 | 107 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 475.00 | 54 788.00 | 289 687.00 | 344 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
BZ Autres créances | 207 148.00 | | 207 148.00 | 207 148.00 |
CF Disponibilités | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 887.00 | | 433 887.00 | 433 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 362.00 | 54 788.00 | 723 574.00 | 778 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 146 297.00 | 87 884.00 | | 146 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 345.00 | 238 413.00 | | 243 345.00 |
DL TOTAL (I) | 595 892.00 | 532 547.00 | | 595 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 104.00 | 975.00 | | 9 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 515.00 | 14 407.00 | | 23 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 063.00 | 62 666.00 | | 45 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 682.00 | 78 049.00 | | 127 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 574.00 | 610 595.00 | | 723 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 633.00 | | 1 118 633.00 | 1 118 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 633.00 | | 1 118 633.00 | 1 118 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 935.00 | 82 368.00 | | 81 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 574.00 | 1 093 222.00 | | 1 137 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 229.00 | 854 809.00 | | 894 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 345.00 | 238 413.00 | | 243 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 051.00 | | 38 424.00 | 306 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 051.00 | | 38 424.00 | 81 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 685.00 | 10 103.00 | | 44 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 10 103.00 | | 44 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 206 983.00 | 206 983.00 | | 206 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 385.00 | 282 385.00 | | 282 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |