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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
AP Constructions | 22 365.00 | 15 897.00 | 6 468.00 | 22 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 22 491.00 | 6 518.00 | 29 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 101.00 | 41 695.00 | 601 406.00 | 643 101.00 |
BT Marchandises | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CF Disponibilités | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 269.00 | | 198 269.00 | 198 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 370.00 | 41 695.00 | 799 675.00 | 841 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 189.00 | 194 958.00 | | 257 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 245.00 | 102 230.00 | | 111 245.00 |
DL TOTAL (I) | 478 434.00 | 407 189.00 | | 478 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 532.00 | 252 984.00 | | 194 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 261.00 | 50 249.00 | | 50 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 773.00 | 56 783.00 | | 63 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 675.00 | 19 330.00 | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 241.00 | 379 347.00 | | 321 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 675.00 | 786 536.00 | | 799 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 019.00 | 379 347.00 | | 186 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 046.00 | | 2 055.00 | 641 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 166.00 | | | 584 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 251.00 | | 1 130.00 | 52 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | 925.00 | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 3 806.00 | | 37 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 589.00 | 3 806.00 | | 36 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 532.00 | 59 310.00 | 135 221.00 | 194 532.00 |
VI Groupe et associés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 303.00 | 30 643.00 | 660.00 | 31 303.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 241.00 | 186 019.00 | 135 221.00 | 321 241.00 |