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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
AP Constructions | 22 956.00 | 17 248.00 | 5 708.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 309.00 | 24 383.00 | 5 926.00 | 30 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 492.00 | 44 938.00 | 599 554.00 | 644 492.00 |
BT Marchandises | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 354.00 | 44 938.00 | 857 416.00 | 902 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 434.00 | 257 189.00 | | 368 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 359.00 | 111 245.00 | | 91 359.00 |
DL TOTAL (I) | 569 793.00 | 478 434.00 | | 569 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 303.00 | 194 532.00 | | 135 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 882.00 | 50 261.00 | | 49 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 373.00 | 63 773.00 | | 94 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | 12 675.00 | | 8 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 623.00 | 321 241.00 | | 287 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 416.00 | 799 675.00 | | 857 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 402.00 | 186 019.00 | | 206 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 131.00 | | 994 131.00 | 994 131.00 |
FD Production vendue biens | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 294.00 | | 1 030 294.00 | 1 030 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 263.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 263.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 517.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 517.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -254.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 18 827.00 | | 19 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 945.00 | 967 606.00 | | 1 031 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 585.00 | 856 361.00 | | 940 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 359.00 | 111 245.00 | | 91 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 101.00 | | 2 322.00 | 643 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 644 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 55 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 166.00 | | | 584 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 381.00 | | 2 322.00 | 53 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 695.00 | 3 674.00 | 431.00 | 41 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 3 674.00 | 431.00 | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 303.00 | 54 083.00 | 81 221.00 | 135 303.00 |
VI Groupe et associés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 498.00 | 37 338.00 | 160.00 | 37 498.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 623.00 | 206 402.00 | 81 221.00 | 287 623.00 |