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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
AP Constructions | 22 956.00 | 20 341.00 | 2 614.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 26 066.00 | 1 813.00 | 27 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 137.00 | 49 715.00 | 591 422.00 | 641 137.00 |
BT Marchandises | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | 101.00 | 18 315.00 | 18 416.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 301.00 | 101.00 | 221 200.00 | 221 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 438.00 | 49 816.00 | 812 622.00 | 862 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 908.00 | | | 514 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
DL TOTAL (I) | 697 171.00 | | | 697 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 622.00 | | | 812 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 241.00 | | 847 241.00 | 847 241.00 |
FG Production vendue services | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 120.00 | | 883 120.00 | 883 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 992.00 | | | 886 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 729.00 | | | 814 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 296.00 | | | 644 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234.00 | 925.00 | 641 137.00 | 2 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 584 166.00 | 2 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 400.00 | | | 586 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 621.00 | 2 093.00 | | 47 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | 2 093.00 | | 46 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 734.00 | 22 574.00 | 160.00 | 22 734.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |