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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
AP Constructions | 22 956.00 | 21 467.00 | 1 489.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 27 468.00 | 2 293.00 | 29 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 342.00 | 52 243.00 | 689 099.00 | 741 342.00 |
BT Marchandises | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 087.00 | 101.00 | 29 986.00 | 30 087.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 897.00 | 101.00 | 288 796.00 | 288 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 239.00 | 52 344.00 | 977 895.00 | 1 030 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 171.00 | | | 587 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
DL TOTAL (I) | 851 557.00 | | | 851 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 895.00 | | | 977 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 897.00 | | 1 067 897.00 | 1 067 897.00 |
FG Production vendue services | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 888.00 | | 1 085 888.00 | 1 085 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 395.00 | | | 1 087 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 009.00 | | | 933 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 137.00 | | 1 882.00 | 641 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 166.00 | | | 584 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | | 1 882.00 | 52 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 715.00 | 2 528.00 | | 49 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 415.00 | 2 528.00 | | 48 415.00 |