| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
AP Constructions | 22 956.00 | 19 064.00 | 3 892.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 25 251.00 | 2 628.00 | 27 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 296.00 | 47 621.00 | 596 674.00 | 644 296.00 |
BT Marchandises | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CF Disponibilités | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 876.00 | 47 621.00 | 872 254.00 | 919 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 793.00 | 368 434.00 | | 419 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 115.00 | 91 359.00 | | 95 115.00 |
DL TOTAL (I) | 624 908.00 | 569 793.00 | | 624 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 271.00 | 135 303.00 | | 81 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 885.00 | 49 882.00 | | 69 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | 94 373.00 | | 76 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 126.00 | 8 029.00 | | 20 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 346.00 | 287 623.00 | | 247 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 254.00 | 857 416.00 | | 872 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 137.00 | 206 402.00 | | 220 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 215.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 215.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 512.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 36.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 548.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -333.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | 19 658.00 | | 23 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 454.00 | 1 031 945.00 | | 1 080 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 339.00 | 940 585.00 | | 985 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 115.00 | 91 359.00 | | 95 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 492.00 | | 2 867.00 | 644 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 644 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 52 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 166.00 | | 2 234.00 | 584 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | | 633.00 | 55 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 938.00 | 5 746.00 | 3 063.00 | 44 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | 5 746.00 | 3 063.00 | 43 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 271.00 | 54 062.00 | 27 209.00 | 81 271.00 |
VI Groupe et associés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 788.00 | 30 628.00 | 160.00 | 30 788.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 346.00 | 220 137.00 | 27 209.00 | 247 346.00 |