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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 934.00 | | 984 934.00 | 984 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 10 027.00 | 2 930.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 303.00 | 221 021.00 | 1 282.00 | 222 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 676.00 | 231 049.00 | 1 053 627.00 | 1 284 676.00 |
BT Marchandises | 188 944.00 | | 188 944.00 | 188 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BZ Autres créances | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
CF Disponibilités | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 471.00 | | 492 471.00 | 492 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 147.00 | 231 049.00 | 1 546 099.00 | 1 777 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 552 969.00 | 471 606.00 | | 552 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 040.00 | 116 363.00 | | 117 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 009.00 | 972 969.00 | | 1 055 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 189.00 | 527 853.00 | | 381 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 989.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 108 356.00 | | 64 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 36 218.00 | | 36 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 089.00 | 673 417.00 | | 491 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 099.00 | 1 646 386.00 | | 1 546 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 988.00 | 3 061.00 | | 227 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 987.00 | 3 061.00 | | 227 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 189.00 | 130 718.00 | 198 796.00 | 381 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 347.00 | 178 347.00 | 2 000.00 | 180 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 090.00 | 240 619.00 | 198 796.00 | 491 090.00 |