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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 934.00 | | 984 934.00 | 984 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 11 199.00 | 1 758.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 300.00 | 224 179.00 | 3 120.00 | 227 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 483.00 | 235 379.00 | 1 057 104.00 | 1 292 483.00 |
BT Marchandises | 177 588.00 | | 177 588.00 | 177 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
BZ Autres créances | 179 043.00 | | 179 043.00 | 179 043.00 |
CF Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 585.00 | | 431 585.00 | 431 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 067.00 | 235 379.00 | 1 488 689.00 | 1 724 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 715 440.00 | 635 009.00 | | 715 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 484.00 | 115 430.00 | | 99 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 924.00 | 1 135 440.00 | | 1 199 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 873.00 | 270 606.00 | | 190 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 1 540.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | 73 378.00 | | 64 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | 28 278.00 | | 31 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 765.00 | 375 284.00 | | 288 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 689.00 | 1 510 723.00 | | 1 488 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 793.00 | 1 585.00 | | 233 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 793.00 | 1 585.00 | | 233 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 873.00 | 53 588.00 | 115 580.00 | 190 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 961.00 | 228 801.00 | 2 160.00 | 230 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 765.00 | 151 480.00 | 115 580.00 | 288 765.00 |