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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 934.00 | | 984 934.00 | 984 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 11 785.00 | 1 172.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 839.00 | 225 216.00 | 5 623.00 | 230 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 872.00 | 237 001.00 | 1 059 871.00 | 1 296 872.00 |
BT Marchandises | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
CF Disponibilités | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 305.00 | | 467 305.00 | 467 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 178.00 | 237 001.00 | 1 527 177.00 | 1 764 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 779 924.00 | 715 440.00 | | 779 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 321.00 | 99 484.00 | | 117 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 244.00 | 1 199 924.00 | | 1 282 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 285.00 | 190 873.00 | | 137 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 480.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | 64 693.00 | | 67 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 625.00 | 31 238.00 | | 37 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 932.00 | 288 765.00 | | 244 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 177.00 | 1 488 689.00 | | 1 527 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 379.00 | 1 623.00 | | 235 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 378.00 | 1 623.00 | | 235 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 231 330.00 | 2 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 932.00 | 244 932.00 | | 244 932.00 |