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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 934.00 | | 984 934.00 | 984 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 12 371.00 | 586.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 839.00 | 226 923.00 | 3 916.00 | 230 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 922.00 | 239 295.00 | 1 058 628.00 | 1 297 922.00 |
BT Marchandises | 173 093.00 | | 173 093.00 | 173 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
BZ Autres créances | 206 221.00 | | 206 221.00 | 206 221.00 |
CF Disponibilités | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 526.00 | | 570 526.00 | 570 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 447.00 | 239 295.00 | 1 629 153.00 | 1 868 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 847 244.00 | 779 924.00 | | 847 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 462.00 | 117 321.00 | | 163 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 706.00 | 1 282 244.00 | | 1 395 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 056.00 | 137 285.00 | | 83 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 1 427.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 67 115.00 | | 87 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | 37 625.00 | | 57 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 481.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 447.00 | 244 932.00 | | 233 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 153.00 | 1 527 177.00 | | 1 629 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 001.00 | 2 293.00 | | 237 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 586.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 216.00 | 1 707.00 | | 225 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 056.00 | 31 382.00 | 51 674.00 | 83 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 133.00 | 308 133.00 | | 308 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 293.00 | 308 133.00 | 2 160.00 | 310 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 447.00 | 181 773.00 | 51 674.00 | 233 447.00 |