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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 121 000.00 | 50 156.00 | 70 843.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 545.00 | 153 874.00 | 89 670.00 | 243 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 852.00 | 204 461.00 | 163 391.00 | 367 852.00 |
BT Marchandises | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 223.00 | 985.00 | 42 238.00 | 43 223.00 |
BZ Autres créances | 98 942.00 | 299.00 | 98 642.00 | 98 942.00 |
CF Disponibilités | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 100.00 | 1 284.00 | 227 816.00 | 229 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 953.00 | 205 745.00 | 391 207.00 | 596 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 999.00 | 77 950.00 | | 83 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 6 049.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 106 780.00 | 105 999.00 | | 106 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 120.00 | 50 416.00 | | 26 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 099.00 | 173 016.00 | | 168 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 624.00 | 85 665.00 | | 85 624.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 427.00 | 309 099.00 | | 284 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 207.00 | 415 098.00 | | 391 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 427.00 | 309 099.00 | | 284 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 803.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 803.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |
VW T.V.A. | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |