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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 1 708.00 | 1 782.00 | 3 491.00 |
AN Terrains | 121 000.00 | 64 676.00 | 56 323.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 134.00 | 225 088.00 | 68 046.00 | 293 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 503.00 | 291 473.00 | 129 030.00 | 420 503.00 |
BT Marchandises | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 204.00 | 4 509.00 | 135 695.00 | 140 204.00 |
BZ Autres créances | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
CF Disponibilités | 183 328.00 | | 183 328.00 | 183 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 815.00 | 4 509.00 | 437 303.00 | 441 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 318.00 | 295 982.00 | 566 336.00 | 862 318.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 536.00 | | | 445 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 318.00 | | | 862 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 431.00 | 137 705.00 | 24 726.00 | 162 431.00 |
VI Groupe et associés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 274.00 | 229 454.00 | 820.00 | 230 274.00 |
VW T.V.A. | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 337.00 | 420 611.00 | 24 726.00 | 445 337.00 |