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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 483.00 | 3 007.00 | 3 491.00 |
AN Terrains | 121 000.00 | 54 996.00 | 66 003.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 566.00 | 172 973.00 | 81 593.00 | 254 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 935.00 | 228 453.00 | 153 481.00 | 381 935.00 |
BT Marchandises | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 139.00 | 1 357.00 | 75 781.00 | 77 139.00 |
BZ Autres créances | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CF Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 957.00 | 1 357.00 | 283 599.00 | 284 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 892.00 | 229 811.00 | 437 081.00 | 666 892.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 780.00 | 83 999.00 | | 84 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 781.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 105 751.00 | 106 780.00 | | 105 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 128.00 | 3 542.00 | | 82 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 26 120.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 455.00 | 168 099.00 | | 136 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 665.00 | 85 624.00 | | 85 665.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 1 040.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 329.00 | 284 427.00 | | 331 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 081.00 | 391 207.00 | | 437 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 650.00 | 284 427.00 | | 294 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 277.00 | 9 598.00 | 28 136.00 | 46 277.00 |
VI Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
VW T.V.A. | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 329.00 | 294 651.00 | 28 136.00 | 331 329.00 |