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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 1 890.00 | 1 170.00 | 3 061.00 |
AN Terrains | 121 000.00 | 69 516.00 | 51 483.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 897.00 | 227 549.00 | 51 347.00 | 278 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 835.00 | 298 955.00 | 106 879.00 | 405 835.00 |
BT Marchandises | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 027.00 | 4 114.00 | 92 913.00 | 97 027.00 |
BZ Autres créances | 129 842.00 | | 129 842.00 | 129 842.00 |
CF Disponibilités | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 218.00 | 4 114.00 | 503 104.00 | 507 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 054.00 | 303 070.00 | 609 983.00 | 913 054.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 999.00 | 97 103.00 | | 98 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 288.00 | 1 896.00 | | 17 288.00 |
DL TOTAL (I) | 138 287.00 | 120 999.00 | | 138 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 656.00 | 162 431.00 | | 151 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 843.00 | 132 868.00 | | 193 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 832.00 | 121 683.00 | | 99 832.00 |
EA Autres dettes | | 1 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 696.00 | 445 336.00 | | 471 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 983.00 | 566 336.00 | | 609 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 458.00 | 420 610.00 | | 365 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 740.00 | 33 502.00 | 47 304.00 | 139 740.00 |
VI Groupe et associés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 173.00 | 278 353.00 | 820.00 | 279 173.00 |
VW T.V.A. | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 696.00 | 365 458.00 | 47 304.00 | 471 696.00 |