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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 1 095.00 | 2 395.00 | 3 491.00 |
AN Terrains | 121 000.00 | 59 836.00 | 61 163.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 134.00 | 192 701.00 | 100 433.00 | 293 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 503.00 | 253 633.00 | 166 869.00 | 420 503.00 |
BT Marchandises | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 484.00 | 1 175.00 | 92 308.00 | 93 484.00 |
BZ Autres créances | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CF Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 207.00 | 1 175.00 | 274 032.00 | 275 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 711.00 | 254 809.00 | 440 901.00 | 695 711.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 751.00 | 84 780.00 | | 83 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 351.00 | -1 028.00 | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 119 103.00 | 105 751.00 | | 119 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 791.00 | 82 128.00 | | 38 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 203.00 | 136 455.00 | | 171 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 723.00 | 85 665.00 | | 84 723.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 798.00 | 331 329.00 | | 321 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 901.00 | 437 081.00 | | 440 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 612.00 | 294 650.00 | | 290 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 203.00 | 171 203.00 | | 171 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 792.00 | 7 606.00 | 29 957.00 | 38 792.00 |
VI Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 474.00 | 226 654.00 | 820.00 | 227 474.00 |
VW T.V.A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 799.00 | 290 613.00 | 29 957.00 | 321 799.00 |