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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 81.00 | 319.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 4 758.00 | 1 662.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 088.00 | 170.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 118.00 | 18 967.00 | 262 151.00 | 281 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
BZ Autres créances | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 575.00 | 18 967.00 | 489 608.00 | 508 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 485.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 54 026.00 | 44 587.00 | | 54 026.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 9 935.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 342 888.00 | 341 807.00 | | 342 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 533.00 | 74 045.00 | | 66 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 10 122.00 | | 16 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 989.00 | 46 188.00 | | 63 989.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 329.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 721.00 | 132 684.00 | | 146 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 608.00 | 474 490.00 | | 489 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 721.00 | 132 684.00 | | 146 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917.00 | 9 000.00 | | 20 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 691.00 | 144.00 | | 32 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 691.00 | 144.00 | | 32 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 774.00 | 8 856.00 | | -11 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | 273.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 412.00 | 200 133.00 | | 198 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 331.00 | 190 198.00 | | 197 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 9 935.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 718.00 | | 2 400.00 | 278 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | 400.00 | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 000.00 | | 2 000.00 | 258 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 194.00 | 773.00 | | 18 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 525.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 248.00 | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 001.00 | | | 181 001.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
VW T.V.A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |