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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 349.00 | 51.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 5 646.00 | 774.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 2 892.00 | 2 608.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 361.00 | 20 927.00 | 263 433.00 | 284 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 678.00 | | 187 678.00 | 187 678.00 |
BZ Autres créances | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 305.00 | | 267 305.00 | 267 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 665.00 | 20 927.00 | 530 738.00 | 551 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
DH Report à nouveau | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | -7 485.00 | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 345 135.00 | 335 402.00 | | 345 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 618.00 | 103 464.00 | | 81 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 19 370.00 | | 18 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 363.00 | 48 558.00 | | 57 363.00 |
EA Autres dettes | 27 738.00 | 19.00 | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 603.00 | 171 411.00 | | 185 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 738.00 | 506 813.00 | | 530 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 603.00 | 171 411.00 | | 185 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822.00 | 3 703.00 | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 3 703.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 295.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 295.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 738.00 | 3 408.00 | | 10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 624.00 | 153 157.00 | | 186 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 891.00 | 160 642.00 | | 176 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 733.00 | -7 485.00 | | 9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 851.00 | | 2 509.00 | 281 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | 2 509.00 | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 853.00 | 1 074.00 | | 19 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 578.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 496.00 | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VI Groupe et associés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 595.00 | 269 595.00 | | 269 595.00 |
VW T.V.A. | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 603.00 | 185 603.00 | | 185 603.00 |