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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 215.00 | 185.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 5 202.00 | 1 218.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 396.00 | 596.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 851.00 | 19 853.00 | 261 999.00 | 281 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 702.00 | | 169 702.00 | 169 702.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 814.00 | | 244 814.00 | 244 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 666.00 | 19 853.00 | 506 813.00 | 526 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 2 982.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 55 052.00 | 54 026.00 | | 55 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485.00 | 1 081.00 | | -7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 335 402.00 | 342 888.00 | | 335 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 464.00 | 66 533.00 | | 103 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 370.00 | 16 197.00 | | 19 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 63 989.00 | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 411.00 | 146 721.00 | | 171 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 813.00 | 489 608.00 | | 506 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 411.00 | 146 721.00 | | 171 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | 917.00 | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | 20 917.00 | | 3 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 32 691.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 32 691.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | -11 774.00 | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 157.00 | 198 412.00 | | 153 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 642.00 | 197 331.00 | | 160 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 485.00 | 1 081.00 | | -7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 118.00 | | 733.00 | 281 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | 733.00 | 2 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 967.00 | 886.00 | | 18 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 578.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 308.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 702.00 | 169 702.00 | | 169 702.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
VW T.V.A. | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |