| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 4 251.00 | 93.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 903.00 | 23 110.00 | 14 793.00 | 37 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 960.00 | 23 110.00 | 77 850.00 | 100 960.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 283 327.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 472.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | | 56 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 599.00 | | | -41 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 615.00 | -81 373.00 | | 102 615.00 |
DL TOTAL (I) | 67 538.00 | 263 763.00 | | 67 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 46 408.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 296.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 25 124.00 | | 2 109.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 14 334.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 312.00 | 113 161.00 | | 10 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 850.00 | 376 924.00 | | 77 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | 166.00 | | 2 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | 387 094.00 | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 491.00 | 387 260.00 | | 12 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 17.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | 271 326.00 | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 271 343.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | 115 917.00 | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 207.00 | 578 428.00 | | 154 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 592.00 | 659 800.00 | | 51 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 615.00 | -81 373.00 | | 102 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 237.00 | | |