| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 6 090.00 | 330.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 3 737.00 | 1 763.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 061.00 | 22 267.00 | 123 793.00 | 146 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BZ Autres créances | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CF Disponibilités | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 191.00 | 22 267.00 | 376 924.00 | 399 191.00 |
CU Autres participations | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | 3 036.00 | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | 56 813.00 | 55 052.00 | | 56 813.00 |
DH Report à nouveau | | -7 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 373.00 | 9 733.00 | | -81 373.00 |
DL TOTAL (I) | 263 763.00 | 345 135.00 | | 263 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 408.00 | 81 618.00 | | 46 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 18 884.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 124.00 | 57 363.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | 27 738.00 | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 161.00 | 185 603.00 | | 113 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 924.00 | 530 738.00 | | 376 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 041.00 | 185 603.00 | | 91 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
FD Production vendue biens | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
FG Production vendue services | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
FM Production stockée | | | -5 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 10 822.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 094.00 | | | 387 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 260.00 | 10 822.00 | | 387 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 84.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 326.00 | | | 271 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 343.00 | 84.00 | | 271 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 917.00 | 10 738.00 | | 115 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 453.00 | | 12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 428.00 | 186 624.00 | | 578 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 800.00 | 176 891.00 | | 659 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 373.00 | 9 733.00 | | -81 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 361.00 | | 6 100.00 | 284 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 400.00 | 121 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 400.00 | 146 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 6 100.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 1 340.00 | | 20 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 495.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 845.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 3 879.00 | 20 813.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 161.00 | 91 041.00 | 20 813.00 | 113 161.00 |