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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 658.00 | 19 375.00 | 17 283.00 | 36 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 558.00 | 19 375.00 | 32 183.00 | 51 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
CF Disponibilités | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 646.00 | | 356 646.00 | 356 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 204.00 | 19 375.00 | 388 829.00 | 408 204.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 762.00 | 64 815.00 | | 72 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 802.00 | 7 948.00 | | 174 802.00 |
DL TOTAL (I) | 270 665.00 | 95 862.00 | | 270 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 3 608.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 262.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 45 854.00 | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 164.00 | 50 724.00 | | 118 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 829.00 | 146 586.00 | | 388 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 164.00 | 50 724.00 | | 118 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 964.00 | 298 101.00 | | 449 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 161.00 | 290 153.00 | | 275 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 802.00 | 7 948.00 | | 174 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 390.00 | | 1 168.00 | 50 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | 1 168.00 | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 1 432.00 | | 17 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 1 432.00 | | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VC Groupe et associés | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 649.00 | 316 649.00 | | 316 649.00 |
VW T.V.A. | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | 2 391.00 | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 10 143.00 | 5 233.00 | | 10 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 150.00 | 46 800.00 | | 47 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965.00 | 866.00 | | 1 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 400.00 | 14 584.00 | | 20 400.00 |