| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 519.00 | 23 436.00 | 36 084.00 | 59 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 589.00 | 23 436.00 | 99 154.00 | 122 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 353 968.00 | | 353 968.00 | 353 968.00 |
CF Disponibilités | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 624.00 | | 458 624.00 | 458 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 214.00 | 23 436.00 | 557 778.00 | 581 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 568 153.00 | 247 565.00 | | 568 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 932.00 | 320 588.00 | | -57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 533 321.00 | 591 253.00 | | 533 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | 9 333.00 | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 2 473.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 34 080.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | | 59 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 457.00 | 104 885.00 | | 24 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 778.00 | 696 138.00 | | 557 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 457.00 | 104 885.00 | | 24 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 900.00 | 632 830.00 | | 270 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 831.00 | 312 242.00 | | 328 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 932.00 | 320 588.00 | | -57 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 470.00 | | 1 119.00 | 73 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 570.00 | | 949.00 | 58 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 170.00 | 14 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 887.00 | 2 549.00 | | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | 2 549.00 | | 20 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 772.00 | | 9 112.00 |
VC Groupe et associés | 344 064.00 | 344 064.00 | | 344 064.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 568.00 | 425 568.00 | | 425 568.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 624.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | 3 582.00 | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 12 504.00 | 8 983.00 | | 12 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 6 960.00 | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | 1 076.00 | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 917.00 | 42 740.00 | | 73 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096.00 | 453.00 | | 1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 312.00 | 19 525.00 | | 23 312.00 |