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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 662.00 | 22 512.00 | 41 151.00 | 63 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 307.00 | 22 512.00 | 237 796.00 | 260 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 297 845.00 | | 297 845.00 | 297 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 172.00 | | 700 172.00 | 700 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 479.00 | 22 512.00 | 937 967.00 | 960 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 596 363.00 | 510 221.00 | | 596 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 558.00 | 86 142.00 | | 230 558.00 |
DL TOTAL (I) | 850 021.00 | 619 463.00 | | 850 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 8 243.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 2 326.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | 45 372.00 | | 75 114.00 |
EA Autres dettes | | 8 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 946.00 | 64 886.00 | | 87 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 967.00 | 684 349.00 | | 937 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 886.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 661.00 | 364 972.00 | | 527 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 103.00 | 278 831.00 | | 297 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 558.00 | 86 142.00 | | 230 558.00 |