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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 451.00 | 26 279.00 | 36 172.00 | 62 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 521.00 | 26 279.00 | 99 242.00 | 125 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 552 625.00 | | 552 625.00 | 552 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 107.00 | | 585 107.00 | 585 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 628.00 | 26 279.00 | 684 349.00 | 710 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 510 221.00 | 568 153.00 | | 510 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 142.00 | -57 932.00 | | 86 142.00 |
DL TOTAL (I) | 619 463.00 | 533 321.00 | | 619 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | 9 503.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 8 286.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 6 668.00 | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 886.00 | 24 457.00 | | 64 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 349.00 | 557 778.00 | | 684 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 886.00 | 24 457.00 | | 64 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 622.00 | | 216 622.00 | 216 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 622.00 | | 216 622.00 | 216 622.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 972.00 | 270 900.00 | | 364 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 831.00 | 328 831.00 | | 278 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 142.00 | -57 932.00 | | 86 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 589.00 | | 2 932.00 | 72 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 519.00 | | 2 932.00 | 59 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | 2 843.00 | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | 2 843.00 | | 23 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |