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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 570.00 | 20 887.00 | 37 683.00 | 58 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 470.00 | 20 887.00 | 50 583.00 | 71 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 415 790.00 | | 415 790.00 | 415 790.00 |
CF Disponibilités | 191 365.00 | | 191 365.00 | 191 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 555.00 | | 645 555.00 | 645 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 025.00 | 20 887.00 | 696 138.00 | 717 025.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 565.00 | 72 762.00 | | 247 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 588.00 | 174 802.00 | | 320 588.00 |
DL TOTAL (I) | 591 253.00 | 270 665.00 | | 591 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 7 819.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 1 209.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | 53 637.00 | | 34 080.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 55 500.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 885.00 | 118 164.00 | | 104 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 138.00 | 388 829.00 | | 696 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 885.00 | 118 164.00 | | 104 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 830.00 | 449 964.00 | | 632 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 242.00 | 275 161.00 | | 312 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 588.00 | 174 802.00 | | 320 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 558.00 | | 21 912.00 | 51 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 71 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 658.00 | | 21 912.00 | 36 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 1 513.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | 1 513.00 | | 19 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VC Groupe et associés | 384 753.00 | 384 753.00 | | 384 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 190.00 | 454 190.00 | | 454 190.00 |
VW T.V.A. | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | 3 297.00 | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 8 983.00 | 10 143.00 | | 8 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | 449.00 | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 740.00 | 47 150.00 | | 42 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453.00 | 1 965.00 | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 525.00 | 20 400.00 | | 19 525.00 |