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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 569.00 | | 1 957 569.00 | 1 957 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 195.00 | | 6 605 195.00 | 6 605 195.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 953.00 | | 6 621 953.00 | 6 621 953.00 |
CU Autres participations | 4 647 625.00 | | 4 647 625.00 | 4 647 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 425.00 | 229 482.00 | | 239 425.00 |
DG Autres réserves | 1 931 779.00 | 1 742 858.00 | | 1 931 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 492.00 | 198 864.00 | | 196 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567 696.00 | 6 371 204.00 | | 6 567 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 568.00 | 48 150.00 | | 48 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 3 768.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 308.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 257.00 | 52 226.00 | | 54 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 953.00 | 6 423 431.00 | | 6 621 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 5 450.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 968.00 | 210 281.00 | | 207 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476.00 | 11 417.00 | | 11 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 492.00 | 198 864.00 | | 196 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 570.00 | | | 1 957 570.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VI Groupe et associés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 732.00 | 13 162.00 | 1 957 570.00 | 1 970 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |