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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 986.00 | | 428 986.00 | 428 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 754.00 | | 5 079 754.00 | 5 079 754.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 170.00 | | 1 324 170.00 | 1 324 170.00 |
CF Disponibilités | 462 300.00 | | 462 300.00 | 462 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 971.00 | | 1 799 971.00 | 1 799 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 725.00 | | 6 879 725.00 | 6 879 725.00 |
CU Autres participations | 4 650 767.00 | | 4 650 767.00 | 4 650 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 351.00 | 258 777.00 | | 268 351.00 |
DG Autres réserves | 2 181 363.00 | 1 999 458.00 | | 2 181 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 990.00 | 191 478.00 | | 183 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 705.00 | 6 649 714.00 | | 6 833 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 984.00 | 49 468.00 | | 39 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 5 878.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 020.00 | 55 511.00 | | 46 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 725.00 | 6 705 226.00 | | 6 879 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 020.00 | 55 511.00 | | 46 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 4 077.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 996.00 | 202 494.00 | | 195 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006.00 | 11 016.00 | | 12 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 990.00 | 191 478.00 | | 183 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 987.00 | | 428 987.00 | 428 987.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 487.00 | 13 501.00 | 428 987.00 | 442 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |