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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 990.00 | | 2 042 990.00 | 2 042 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 616.00 | | 6 690 616.00 | 6 690 616.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 226.00 | | 6 705 226.00 | 6 705 226.00 |
CU Autres participations | 4 647 625.00 | | 4 647 625.00 | 4 647 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 777.00 | 249 250.00 | | 258 777.00 |
DG Autres réserves | 1 999 458.00 | 1 818 446.00 | | 1 999 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 478.00 | 190 539.00 | | 191 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 649 714.00 | 6 458 236.00 | | 6 649 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 468.00 | 49 038.00 | | 49 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 653.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 511.00 | 54 691.00 | | 55 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 226.00 | 6 512 927.00 | | 6 705 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 511.00 | 54 691.00 | | 55 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 3 911.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 494.00 | 202 926.00 | | 202 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016.00 | 12 387.00 | | 11 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 478.00 | 190 539.00 | | 191 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042 991.00 | | 2 042 991.00 | 2 042 991.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VI Groupe et associés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 170.00 | 12 179.00 | 2 042 991.00 | 2 055 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |