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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848 496.00 | | 1 848 496.00 | 1 848 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 496 121.00 | | 6 496 121.00 | 6 496 121.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 927.00 | | 6 512 927.00 | 6 512 927.00 |
CU Autres participations | 4 647 625.00 | | 4 647 625.00 | 4 647 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 250.00 | 239 425.00 | | 249 250.00 |
DG Autres réserves | 1 818 446.00 | 1 931 779.00 | | 1 818 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 539.00 | 196 492.00 | | 190 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 236.00 | 6 567 696.00 | | 6 458 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 038.00 | 48 568.00 | | 49 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 538.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 691.00 | 54 257.00 | | 54 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 927.00 | 6 621 953.00 | | 6 512 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 691.00 | 54 257.00 | | 54 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 4 961.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 926.00 | 207 968.00 | | 202 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 386.00 | 11 476.00 | | 12 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 539.00 | 196 492.00 | | 190 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 848 496.00 | | 1 848 496.00 | 1 848 496.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 725.00 | 13 229.00 | 1 848 496.00 | 1 861 725.00 |