| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 925.00 | | 433 925.00 | 433 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 693.00 | | 5 084 693.00 | 5 084 693.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 703.00 | | 1 326 703.00 | 1 326 703.00 |
CF Disponibilités | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 500.00 | | 1 490 500.00 | 1 490 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 194.00 | | 6 575 194.00 | 6 575 194.00 |
CU Autres participations | 4 650 767.00 | | 4 650 767.00 | 4 650 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 550.00 | 268 351.00 | | 277 550.00 |
DG Autres réserves | 2 056 154.00 | 2 181 363.00 | | 2 056 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 472.00 | 183 990.00 | | -6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527 232.00 | 6 833 705.00 | | 6 527 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 451.00 | 39 984.00 | | 40 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 6 036.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 961.00 | 46 020.00 | | 47 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 194.00 | 6 879 725.00 | | 6 575 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 961.00 | 46 020.00 | | 47 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 2 755.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679.00 | 195 996.00 | | 10 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 151.00 | 12 006.00 | | 17 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 472.00 | 183 990.00 | | -6 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 926.00 | | 433 926.00 | 433 926.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 105.00 | 12 180.00 | 433 926.00 | 446 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |