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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 857.00 | 3 857.00 | 23 000.00 | 26 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 357.00 | 99 363.00 | 15 995.00 | 115 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 476.00 | 451 311.00 | 86 165.00 | 537 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 522.00 | | 143 522.00 | 143 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 175.00 | 554 530.00 | 310 645.00 | 865 175.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BZ Autres créances | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
CF Disponibilités | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 315.00 | | 194 315.00 | 194 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 490.00 | 554 530.00 | 504 960.00 | 1 059 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
DH Report à nouveau | -419 247.00 | -211 860.00 | | -419 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 362.00 | -207 387.00 | | -242 362.00 |
DL TOTAL (I) | -227 796.00 | 14 566.00 | | -227 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 3 993.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 753.00 | 90 603.00 | | 529 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 84 430.00 | | 72 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 338.00 | 53 165.00 | | 52 338.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 3 666.00 | | 3 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 443.00 | 71 806.00 | | 74 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 756.00 | 307 663.00 | | 732 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 960.00 | 322 229.00 | | 504 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 756.00 | 307 663.00 | | 732 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 567.00 | 31 963.00 | | 522 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 1 125.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 836.00 | 30 838.00 | | 519 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
UX Autres créances clients | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VC Groupe et associés | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 529 753.00 | 529 753.00 | | 529 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 756.00 | 732 756.00 | | 732 756.00 |