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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 463.00 | 4 572.00 | 262 891.00 | 267 463.00 |
AN Terrains | 2 071 066.00 | 1 250 572.00 | 820 493.00 | 2 071 066.00 |
AP Constructions | 2 124 642.00 | 1 132 091.00 | 992 551.00 | 2 124 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 044.00 | 133 449.00 | 23 595.00 | 157 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 896.00 | 568 730.00 | 138 166.00 | 706 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 586.00 | 3 089 415.00 | 2 238 171.00 | 5 327 586.00 |
BT Marchandises | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BZ Autres créances | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CF Disponibilités | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 524.00 | | 358 524.00 | 358 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 110.00 | 3 089 415.00 | 2 596 695.00 | 5 686 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | | 168 485.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 979.00 | | | -100 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 770.00 | -269 464.00 | | -135 770.00 |
DL TOTAL (I) | -145 632.00 | -9 862.00 | | -145 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 638.00 | 107 887.00 | | 314 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 849.00 | 2 208 239.00 | | 2 033 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 25 007.00 | | 53 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 636.00 | 30 751.00 | | 38 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 6 165.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 832.00 | 87 534.00 | | 106 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 327.00 | 2 465 583.00 | | 2 742 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 695.00 | 2 455 721.00 | | 2 596 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 959.00 | 2 365 083.00 | | 2 446 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 572.00 | | 286 013.00 | 5 041 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 748.00 | | 243 715.00 | 23 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 327 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 059 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 349.00 | | 42 298.00 | 5 017 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 255.00 | 248 160.00 | | 2 841 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 3 824.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 507.00 | 244 336.00 | | 2 840 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VC Groupe et associés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 736.00 | 14 368.00 | 295 368.00 | 309 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 849.00 | 2 033 849.00 | | 2 033 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 236.00 | | | 210 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 327.00 | 2 446 959.00 | 295 368.00 | 2 742 327.00 |