| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 748.00 | 748.00 | 23 000.00 | 23 748.00 |
AN Terrains | 2 067 962.00 | 1 049 584.00 | 1 018 377.00 | 2 067 962.00 |
AP Constructions | 2 121 632.00 | 949 674.00 | 1 171 957.00 | 2 121 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 630.00 | 116 659.00 | 39 971.00 | 156 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 164.00 | 501 026.00 | 168 138.00 | 669 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 610.00 | 2 617 691.00 | 2 421 919.00 | 5 039 610.00 |
BT Marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BZ Autres créances | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CF Disponibilités | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 496.00 | | 163 496.00 | 163 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 106.00 | 2 617 691.00 | 2 585 415.00 | 5 203 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 680.00 | 248 000.00 | | 13 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 287.00 | 24 204.00 | | 33 287.00 |
DH Report à nouveau | -22 668.00 | | | -22 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 521.00 | -268 188.00 | | 192 521.00 |
DL TOTAL (I) | 216 820.00 | 4 016.00 | | 216 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 258.00 | 2 586.00 | | 19 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 400.00 | 310 382.00 | | 2 182 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 317.00 | 35 521.00 | | 42 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 421.00 | 53 235.00 | | 53 421.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 3 266.00 | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 866.00 | 61 119.00 | | 67 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 595.00 | 466 109.00 | | 2 368 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 415.00 | 470 124.00 | | 2 585 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 182 400.00 | | | 2 182 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 966.00 | | 4 226 532.00 | 854 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 888.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 888.00 | 5 039 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 015 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 855.00 | | 4 226 532.00 | 788 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 837.00 | 2 050 854.00 | | 566 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 089.00 | 2 050 854.00 | | 566 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 400.00 | 2 182 400.00 | | 2 182 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 595.00 | 2 368 595.00 | | 2 368 595.00 |